| Este módulo maneja las diferentes cuentas bancarias de su empresa, en cualquier moneda, y está estrechamente ligado a las cuentas por pagar y por cobrar,
ya que en cada pago a proveedores o acreedores y en cada aplicación de cobranza de los clientes se le indica al SAI en qué cuenta bancaria va a hacer el respectivo retiro o depósito, evitando así re-capturas.
Además, se pueden hacer otros movimientos de retiro o depósito a cualquier cuenta por otro concepto, como transferencias, intereses, préstamos, etc… |
CARACTERÍSTICAS
> Emisión de cheques con o sin aplicación directa a facturas de proveedores. Impresión del cheque con su póliza contable.
> Emisión automática de cheques a una fecha de vencimiento.
> Aplicación de pagos por medio de transferencias bancarias sin recaptura en su portal bancario gracias a la "Generación de archivo para transferencias bancarias" disponible en formatos para algunos bancos.
> Depósito de facturas de contado de las ventas de mostrador.
> Conciliación bancaria.
> Flujo de efectivo proyectado, donde se visualiza la liquidez esperada en los próximos períodos (semanas) en base a los vencimientos de cobranza de clientes y de pagos a proveedores.
> Reportes de saldos por cuenta bancaria globales, así como detallados, entre otros. |
Módulos integrados incluídos 
